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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 485.00 | 1 125.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 899.00 | 218 452.00 | 17 447.00 | 235 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 099.00 | 246 516.00 | 135 583.00 | 382 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 424.00 | 469 872.00 | 496 551.00 | 966 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 959.00 | | 65 959.00 | 65 959.00 |
BT Marchandises | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 565.00 | 19 064.00 | 217 500.00 | 236 565.00 |
BZ Autres créances | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 413.00 | 19 064.00 | 457 349.00 | 476 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 838.00 | 488 937.00 | 953 900.00 | 1 442 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 4 418.00 | 12 081.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 468.00 | | | 520 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 565 078.00 | | | 565 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 765.00 | | | 201 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 822.00 | | | 388 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 900.00 | | | 953 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 216.00 | | | 337 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 086.00 | | 348 838.00 | 959 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 500.00 | 966 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 610.00 | | 280 315.00 | 51 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 976.00 | | 52 023.00 | 565 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 858.00 | 41 014.00 | | 428 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 418.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 373.00 | 36 596.00 | | 428 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 766.00 | 201 766.00 | | 201 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 236 565.00 | 213 688.00 | 22 878.00 | 236 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 838.00 | 36 232.00 | 51 606.00 | 87 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 817.00 | 249 939.00 | 22 878.00 | 272 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 823.00 | 337 216.00 | 51 606.00 | 388 823.00 |