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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 476.00 | 211 887.00 | 15 589.00 | 227 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 655.00 | 207 373.00 | 63 282.00 | 270 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 071.00 | 436 885.00 | 409 186.00 | 846 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 944.00 | | 224 944.00 | 224 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 080.00 | | 78 080.00 | 78 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 621.00 | 8 060.00 | 445 561.00 | 453 621.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 251.00 | 8 060.00 | 836 191.00 | 844 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 322.00 | 444 945.00 | 1 245 377.00 | 1 690 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 649 923.00 | | | 649 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
DL TOTAL (I) | 817 816.00 | | | 817 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 762.00 | | | 275 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 561.00 | | | 427 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 377.00 | | | 1 245 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 364.00 | | | 400 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 635.00 | | 13 926.00 | 871 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 490.00 | 846 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 331 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 005.00 | 498 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 209.00 | | 13 926.00 | 523 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 479.00 | 26 896.00 | 39 490.00 | 449 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 318.00 | 2 182.00 | | 14 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 485.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 551.00 | 24 714.00 | 39 005.00 | 433 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 762.00 | 275 762.00 | | 275 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 443 949.00 | 443 949.00 | | 443 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 450.00 | 25 085.00 | 22 364.00 | 47 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 556.00 | 457 884.00 | 9 672.00 | 467 556.00 |
VW T.V.A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 729.00 | 400 364.00 | 22 364.00 | 422 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
YT Sous‐traitance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 003.00 | | | 366 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 844.00 | | | 272 844.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |