| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 244.00 | -30 244.00 | | 30 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | -418.00 | 1 081.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 454 877.00 | -353 625.00 | 101 251.00 | 454 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 994.00 | -200 576.00 | 49 418.00 | 249 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 957.00 | -92 413.00 | 17 544.00 | 109 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 983.00 | -677 279.00 | 187 703.00 | 864 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 970.00 | -677 279.00 | 384 690.00 | 1 061 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DH Report à nouveau | -58 185.00 | -58 617.00 | | -58 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 431.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | -4 186.00 | -42 225.00 | | -4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 290.00 | 177 334.00 | | 141 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 736.00 | 82 842.00 | | 67 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 734.00 | 160 207.00 | | 105 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 115.00 | 73 344.00 | | 74 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 877.00 | 493 730.00 | | 388 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 690.00 | 451 504.00 | | 384 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FD Production vendue biens | 684 126.00 | | 684 126.00 | 684 126.00 |
FG Production vendue services | 524 272.00 | | 524 272.00 | 524 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 168.00 | | 1 209 168.00 | 1 209 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 775.00 | |
GE Autres charges | | | 156 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | 1 573.00 | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | 1 573.00 | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 046.00 | -2 722.00 | | -2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 046.00 | -2 722.00 | | -2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | -1 148.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 000.00 | 1 115 086.00 | | 1 249 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 210 962.00 | -1 114 655.00 | | -1 210 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 038.00 | 431.00 | | 38 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 503.00 | 39 775.00 | | 637 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 258.00 | 39 356.00 | | 607 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
VB T. V. A. | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 708.00 | 37 529.00 | 103 179.00 | 140 708.00 |
VI Groupe et associés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 675.00 | 160 267.00 | 18 408.00 | 178 675.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 878.00 | 285 699.00 | 103 179.00 | 388 878.00 |