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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 456 977.00 | 451 158.00 | 5 819.00 | 456 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 900.00 | 249 475.00 | 29 425.00 | 278 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 097.00 | 114 958.00 | 17 140.00 | 132 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 791.00 | 847 336.00 | 67 455.00 | 914 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 213.00 | | 250 213.00 | 250 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 005.00 | 847 336.00 | 317 669.00 | 1 165 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 480.00 | 38 173.00 | | 82 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 775.00 | 44 307.00 | | 44 775.00 |
DL TOTAL (I) | 135 511.00 | 90 730.00 | | 135 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 322.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 15 169.00 | | 8 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 148 732.00 | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 780.00 | 67 219.00 | | 76 780.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 164.00 | 231 442.00 | | 182 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 669.00 | 322 171.00 | | 317 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 164.00 | 231 442.00 | | 182 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 322.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 964.00 | | 35 886.00 | 884 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 15 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 914 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 867 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 519.00 | | 31 456.00 | 838 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | 4 431.00 | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 213.00 | 28 122.00 | | 819 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 469.00 | 28 122.00 | | 787 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UX Autres créances clients | 163 920.00 | 163 920.00 | | 163 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VC Groupe et associés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 276.00 | 212 276.00 | | 212 276.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |