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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 998.00 | 892.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 456 977.00 | 454 388.00 | 2 590.00 | 456 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 218.00 | 270 001.00 | 41 217.00 | 311 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 896.00 | 120 254.00 | 16 642.00 | 136 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 588.00 | 876 885.00 | 76 703.00 | 953 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
BZ Autres créances | 182 941.00 | | 182 941.00 | 182 941.00 |
CF Disponibilités | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 812.00 | | 361 812.00 | 361 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 400.00 | 876 885.00 | 438 515.00 | 1 315 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 425.00 | 127 255.00 | | 181 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 387.00 | 54 170.00 | | 89 387.00 |
DL TOTAL (I) | 279 061.00 | 189 675.00 | | 279 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 149.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 76 429.00 | | 87 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | 48 364.00 | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | | 2 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 453.00 | 127 721.00 | | 159 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 515.00 | 317 396.00 | | 438 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 149.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 684.00 | | 10 908.00 | 942 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 183.00 | | 10 908.00 | 894 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VC Groupe et associés | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 557.00 | 328 557.00 | | 328 557.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |