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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 535.00 | 1 355.00 | 2 890.00 |
AP Constructions | 456 977.00 | 453 337.00 | 3 640.00 | 456 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 165.00 | 257 357.00 | 45 808.00 | 303 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 040.00 | 117 386.00 | 16 655.00 | 134 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 684.00 | 859 859.00 | 82 825.00 | 942 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
BZ Autres créances | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CF Disponibilités | 61 957.00 | | 61 957.00 | 61 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 255.00 | 859 859.00 | 317 396.00 | 1 177 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 255.00 | 82 480.00 | | 127 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 170.00 | 44 775.00 | | 54 170.00 |
DL TOTAL (I) | 189 675.00 | 135 511.00 | | 189 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 93 805.00 | | 76 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 76 780.00 | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 721.00 | 182 164.00 | | 127 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 396.00 | 317 669.00 | | 317 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 721.00 | 182 164.00 | | 127 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 791.00 | | 27 893.00 | 914 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 390.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 975.00 | | 26 208.00 | 867 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 072.00 | | 295.00 | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 336.00 | 12 524.00 | | 847 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 35.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 591.00 | 12 489.00 | | 815 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UX Autres créances clients | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 759.00 | 173 759.00 | | 173 759.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |