| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 454 877.00 | 414 154.00 | 40 724.00 | 454 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 384.00 | 228 778.00 | 17 607.00 | 246 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 905.00 | 112 557.00 | 6 348.00 | 118 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 299.00 | 787 234.00 | 79 065.00 | 866 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 277.00 | 787 234.00 | 303 043.00 | 1 090 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 973.00 | 7 710.00 | | 13 973.00 |
DH Report à nouveau | | -8 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | 14 320.00 | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 46 423.00 | 22 223.00 | | 46 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 073.00 | 64 691.00 | | 24 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 446.00 | 16 674.00 | | 31 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 152 600.00 | | 138 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 203.00 | 68 917.00 | | 62 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 620.00 | 302 882.00 | | 256 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 043.00 | 325 105.00 | | 303 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 620.00 | 302 882.00 | | 256 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 531.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 121.00 | | 680 121.00 | 680 121.00 |
FG Production vendue services | 484 299.00 | | 484 299.00 | 484 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 420.00 | | 1 164 420.00 | 1 164 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 353.00 | |
GE Autres charges | | | 127 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 7 221.00 | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 9 021.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 2 262.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 8 063.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 958.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 390.00 | 1 195 989.00 | | 1 177 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 191.00 | 1 181 669.00 | | 1 153 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 200.00 | 14 320.00 | | 24 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 320.00 | | 4 039.00 | 866 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 866 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 225.00 | | 942.00 | 819 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | 3 097.00 | 15 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 881.00 | 35 353.00 | | 751 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 136.00 | 35 353.00 | | 720 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VI Groupe et associés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 773.00 | 199 773.00 | | 199 773.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 620.00 | 256 620.00 | | 256 620.00 |