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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 454 877.00 | 393 977.00 | 60 899.00 | 454 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 442.00 | 219 374.00 | 26 067.00 | 245 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 905.00 | 106 783.00 | 12 121.00 | 118 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 319.00 | 751 880.00 | 114 438.00 | 866 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 985.00 | 751 880.00 | 325 104.00 | 1 076 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
DH Report à nouveau | -8 057.00 | -20 146.00 | | -8 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 320.00 | 12 089.00 | | 14 320.00 |
DL TOTAL (I) | 22 222.00 | 7 902.00 | | 22 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 690.00 | 103 618.00 | | 64 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674.00 | 16 658.00 | | 16 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 599.00 | 152 490.00 | | 152 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 916.00 | 90 045.00 | | 68 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 881.00 | 364 313.00 | | 302 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 104.00 | 372 216.00 | | 325 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 515.00 | | 660 515.00 | 660 515.00 |
FG Production vendue services | 514 307.00 | | 514 307.00 | 514 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 823.00 | | 1 174 823.00 | 1 174 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 715.00 | |
GE Autres charges | | | 125 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 54 384.00 | | 7 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 020.00 | 54 384.00 | | 9 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 3 942.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 063.00 | 3 942.00 | | 8 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 50 442.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 988.00 | 1 193 188.00 | | 1 195 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 668.00 | 1 181 099.00 | | 1 181 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 320.00 | 12 089.00 | | 14 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 146.00 | | | 863 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 035.00 | | | 816 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 509.00 | 38 715.00 | 5 344.00 | 718 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 331.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 095.00 | 38 384.00 | 5 344.00 | 687 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
UX Autres créances clients | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 160.00 | 40 568.00 | 23 591.00 | 64 160.00 |
VI Groupe et associés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 112.00 | 174 763.00 | 15 349.00 | 190 112.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 881.00 | 279 289.00 | 23 591.00 | 302 881.00 |