| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 863.00 | 14 247.00 | 1 616.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 328.00 | 38 935.00 | 18 392.00 | 57 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 414.00 | 41 637.00 | 16 777.00 | 58 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 631.00 | 94 819.00 | 41 811.00 | 136 631.00 |
BT Marchandises | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 895.00 | 3 816.00 | 70 078.00 | 73 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 526.00 | 98 635.00 | 111 890.00 | 210 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -19 032.00 | -7 955.00 | | -19 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | -11 077.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 52 244.00 | 49 503.00 | | 52 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | 16 175.00 | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 863.00 | 12 050.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 14 001.00 | | 13 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 16 456.00 | 8 778.00 | | 16 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 645.00 | 60 804.00 | | 59 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 890.00 | 110 308.00 | | 111 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 775.00 | 100.00 | | 12 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 951.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3 613.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 550.00 | -3 513.00 | | 12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 268.00 | 143 808.00 | | 149 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 527.00 | 154 885.00 | | 146 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | -11 077.00 | | 2 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 703.00 | 18 117.00 | | 76 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 703.00 | 18 117.00 | | 76 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 669.00 | 5 431.00 | 3 238.00 | 8 669.00 |
VI Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 876.00 | 51 866.00 | 10.00 | 51 876.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 645.00 | 56 408.00 | 3 238.00 | 59 645.00 |