| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 863.00 | 15 630.00 | 233.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 115.00 | 37 491.00 | 14 624.00 | 52 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 627.00 | 35 129.00 | 15 497.00 | 50 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 631.00 | 88 250.00 | 35 380.00 | 123 631.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 455.00 | 88 250.00 | 80 204.00 | 168 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -15 768.00 | -16 290.00 | | -15 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338.00 | 522.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 56 105.00 | 52 767.00 | | 56 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 15 028.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 5 845.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | 11 479.00 | | 7 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 098.00 | 35 598.00 | | 24 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 204.00 | 88 366.00 | | 80 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 098.00 | 35 599.00 | | 24 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 525.00 | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 525.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -525.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 294.00 | 148 190.00 | | 142 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 955.00 | 147 667.00 | | 138 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | 522.00 | | 3 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 535.00 | | 16 225.00 | 133 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 128.00 | 123 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 128.00 | 118 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 509.00 | | 16 225.00 | 128 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 778.00 | 14 601.00 | 26 128.00 | 99 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 778.00 | 14 601.00 | 26 128.00 | 99 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 063.00 | 36 473.00 | 4 590.00 | 41 063.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |