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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 863.00 | 15 017.00 | 845.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894.00 | 37 013.00 | 11 880.00 | 48 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 751.00 | 47 747.00 | 16 004.00 | 63 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 534.00 | 99 778.00 | 33 756.00 | 133 534.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 764.00 | 3 816.00 | 28 948.00 | 32 764.00 |
BZ Autres créances | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CF Disponibilités | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 426.00 | 3 816.00 | 54 610.00 | 58 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 960.00 | 103 594.00 | 88 366.00 | 191 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -16 290.00 | -19 032.00 | | -16 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | 2 741.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 52 767.00 | 52 244.00 | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 8 668.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 028.00 | 13 863.00 | | 15 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 7 225.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 479.00 | 13 432.00 | | 11 479.00 |
EA Autres dettes | | 16 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 598.00 | 59 645.00 | | 35 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 366.00 | 111 890.00 | | 88 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 599.00 | 56 407.00 | | 35 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 225.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 225.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | 12 550.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 189.00 | 149 268.00 | | 148 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 667.00 | 146 526.00 | | 147 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | 2 741.00 | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 820.00 | 16 574.00 | 11 615.00 | 94 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 820.00 | 16 574.00 | 11 615.00 | 94 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 463.00 | 41 453.00 | 10.00 | 41 463.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |