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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 212.00 | 45 326.00 | 23 886.00 | 69 212.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 237.00 | 45 326.00 | 28 911.00 | 74 237.00 |
060 Stock marchandises | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 993.00 | 178.00 | 43 815.00 | 43 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
084 Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 727.00 | 178.00 | 66 549.00 | 66 727.00 |
110 Total général Actif | 140 964.00 | 45 505.00 | 95 460.00 | 140 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372.00 | | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 94 594.00 | | | 94 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
252 Charges sociales | 804.00 | | | 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 178.00 | | | 178.00 |
262 Autres charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |