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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 536.00 | 32 984.00 | 12 551.00 | 45 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 39 515.00 | 15 595.00 | 55 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 535.00 | 88 363.00 | 33 172.00 | 121 535.00 |
BT Marchandises | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 846.00 | 1 331.00 | 31 514.00 | 32 846.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 770.00 | 1 331.00 | 66 439.00 | 67 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 306.00 | 89 694.00 | 99 612.00 | 189 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -12 429.00 | -15 768.00 | | -12 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | 3 338.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 61 533.00 | 56 105.00 | | 61 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | 7 716.00 | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 8 586.00 | | 13 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | 7 795.00 | | 11 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 078.00 | 24 098.00 | | 38 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 612.00 | 80 204.00 | | 99 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 078.00 | 24 098.00 | | 38 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 697.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 1 697.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 249.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 1 133.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432.00 | 564.00 | | -3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 152.00 | 142 294.00 | | 138 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 724.00 | 138 955.00 | | 132 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 428.00 | 3 339.00 | | 5 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 251.00 | 16 485.00 | 16 373.00 | 88 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 251.00 | 16 485.00 | 16 373.00 | 88 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 736.00 | 42 726.00 | 10.00 | 42 736.00 |
VW T.V.A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |