| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 257.00 | 37 151.00 | 10 106.00 | 47 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 11 728.00 | 4 396.00 | 16 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 407.00 | 48 879.00 | 19 528.00 | 68 407.00 |
BT Marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 483.00 | 2 672.00 | 34 811.00 | 37 483.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 484.00 | 2 672.00 | 54 811.00 | 57 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 892.00 | 51 551.00 | 74 340.00 | 125 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | -7 001.00 | -12 429.00 | | -7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 961.00 | 5 427.00 | | -13 961.00 |
DL TOTAL (I) | 47 571.00 | 61 533.00 | | 47 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 13 385.00 | | 10 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 11 109.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 768.00 | 38 078.00 | | 26 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 340.00 | 99 612.00 | | 74 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 768.00 | 38 078.00 | | 26 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 55.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 55.00 | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | 3 264.00 | | 6 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 3 487.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -3 432.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 276.00 | 138 152.00 | | 141 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 237.00 | 132 724.00 | | 155 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 962.00 | 5 428.00 | | -13 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 363.00 | 10 679.00 | 50 163.00 | 88 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 363.00 | 10 679.00 | 50 163.00 | 88 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 894.00 | 42 884.00 | 10.00 | 42 894.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |