| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 3 201.00 | 1 481.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 804.00 | 55 720.00 | 14 084.00 | 69 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 727.00 | 113 709.00 | 76 018.00 | 189 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 243.00 | 172 629.00 | 117 614.00 | 290 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 089.00 | 16 076.00 | 134 013.00 | 150 089.00 |
BZ Autres créances | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CF Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 950.00 | 16 076.00 | 174 874.00 | 190 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 193.00 | 188 705.00 | 292 487.00 | 481 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
DH Report à nouveau | 2 972.00 | -11 497.00 | | 2 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 094.00 | 14 469.00 | | -21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 44 199.00 | 65 294.00 | | 44 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 961.00 | 118 123.00 | | 89 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 523.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 589.00 | 93 374.00 | | 96 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 576.00 | 72 943.00 | | 61 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 288.00 | 295 364.00 | | 248 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 487.00 | 360 658.00 | | 292 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 390.00 | 228 719.00 | | 208 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 807.00 | 18 168.00 | | 14 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 953 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 724.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 77.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 77.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -77.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -3 332.00 | | -1 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 094.00 | 14 469.00 | | -21 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 826.00 | 23 101.00 | 12 298.00 | 161 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 179.00 | 3 500.00 | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 304.00 | 22 922.00 | 8 798.00 | 155 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 589.00 | 96 589.00 | | 96 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 089.00 | | | 150 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 153.00 | 35 256.00 | 39 897.00 | 75 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 141.00 | 180 141.00 | | 180 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 288.00 | 208 390.00 | 39 897.00 | 248 288.00 |