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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 4 216.00 | 3 642.00 | 7 858.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 798.00 | 60 855.00 | 7 943.00 | 68 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 372.00 | 123 262.00 | 54 110.00 | 177 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 129.00 | 188 333.00 | 94 796.00 | 283 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 111.00 | 4 733.00 | 139 378.00 | 144 111.00 |
BZ Autres créances | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 740.00 | 4 733.00 | 224 007.00 | 228 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 869.00 | 193 066.00 | 318 803.00 | 511 869.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 890.00 | 51 322.00 | | 53 890.00 |
DH Report à nouveau | | -18 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 20 691.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 78 941.00 | 64 890.00 | | 78 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 017.00 | 38 463.00 | | 28 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | 262.00 | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 107 372.00 | | 58 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 102.00 | 116 102.00 | | 107 102.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 20 334.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 862.00 | 282 533.00 | | 239 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 803.00 | 347 423.00 | | 318 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 938.00 | 263 550.00 | | 226 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 6 128.00 | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 639.00 | | | 231 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 832.00 | 13 678.00 | 178.00 | 174 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 683.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 299.00 | 12 995.00 | 178.00 | 171 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 144 111.00 | | | 144 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 13 950.00 | 12 924.00 | 26 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 262.00 | 210 562.00 | 700.00 | 211 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 862.00 | 226 938.00 | 12 924.00 | 239 862.00 |