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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 6 579.00 | 4 907.00 | 11 486.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 375.00 | 68 667.00 | 4 709.00 | 73 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 384.00 | 132 276.00 | 79 108.00 | 211 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 545.00 | 207 522.00 | 119 024.00 | 326 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
BN En cours de production de biens | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 282.00 | | 250 282.00 | 250 282.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 174 418.00 | | 174 418.00 | 174 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 483.00 | | 503 483.00 | 503 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 028.00 | 207 522.00 | 622 507.00 | 830 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 099.00 | 67 941.00 | | 88 099.00 |
DH Report à nouveau | | 8 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 448.00 | 21 370.00 | | 34 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 473.00 | 4 673.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 137 020.00 | 113 773.00 | | 137 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 426.00 | 40 839.00 | | 189 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 887.00 | 16 623.00 | | 26 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 750.00 | 5 238.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 113 624.00 | | 185 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 950.00 | 52 501.00 | | 75 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 487.00 | 228 825.00 | | 485 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 507.00 | 342 598.00 | | 622 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 835.00 | 203 026.00 | | 416 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 067.00 | | 30 478.00 | 296 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 294.00 | | 5 192.00 | 32 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 472.00 | | 25 286.00 | 259 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 969.00 | 22 553.00 | | 184 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 864.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 253.00 | 21 689.00 | | 179 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 282.00 | 250 282.00 | | 250 282.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 870.00 | 110 000.00 | 1 870.00 | 111 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 556.00 | 10 774.00 | 66 783.00 | 77 556.00 |
VI Groupe et associés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 583.00 | 281 583.00 | | 281 583.00 |
VW T.V.A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 737.00 | 409 084.00 | 68 652.00 | 477 737.00 |