| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 5 716.00 | 579.00 | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 866.00 | 66 102.00 | 5 764.00 | 71 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 607.00 | 113 152.00 | 74 455.00 | 187 607.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 067.00 | 184 969.00 | 111 098.00 | 296 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 722.00 | 9 318.00 | 155 404.00 | 164 722.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CF Disponibilités | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 819.00 | 9 318.00 | 231 501.00 | 240 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 885.00 | 194 287.00 | 342 598.00 | 536 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
DH Report à nouveau | 8 788.00 | -32 358.00 | | 8 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | 41 146.00 | | 21 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 673.00 | 5 873.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 113 773.00 | 93 603.00 | | 113 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 839.00 | 67 478.00 | | 40 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 623.00 | 25 559.00 | | 16 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 624.00 | 86 768.00 | | 113 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 501.00 | 110 693.00 | | 52 501.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 825.00 | 290 915.00 | | 228 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 598.00 | 384 518.00 | | 342 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 134.00 | | 25 067.00 | 299 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 296 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 32 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 259 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 292.00 | | 24 347.00 | 261 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 720.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 656.00 | 17 447.00 | 28 134.00 | 195 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 808.00 | 1 967.00 | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 781.00 | 16 639.00 | 26 167.00 | 188 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 164 722.00 | 164 722.00 | | 164 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 462.00 | 10 663.00 | 25 799.00 | 36 462.00 |
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 508.00 | 183 508.00 | | 183 508.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 587.00 | 197 788.00 | 25 799.00 | 223 587.00 |