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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 486.00 | 8 310.00 | 3 176.00 | 11 486.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 674.00 | 68 295.00 | 5 380.00 | 73 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 070.00 | 154 445.00 | 70 625.00 | 225 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 250.00 | 231 050.00 | 110 200.00 | 341 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 500.00 | 27 186.00 | 323 314.00 | 350 500.00 |
BZ Autres créances | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
CF Disponibilités | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 709.00 | 27 186.00 | 527 523.00 | 554 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 960.00 | 258 236.00 | 637 724.00 | 895 960.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 547.00 | 88 099.00 | | 102 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 413.00 | 34 448.00 | | 73 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 273.00 | 3 473.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 189 234.00 | 137 020.00 | | 189 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 386.00 | 189 426.00 | | 166 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 887.00 | 26 887.00 | | 28 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 884.00 | 7 750.00 | | 29 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 094.00 | 185 473.00 | | 109 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 245.00 | 75 950.00 | | 103 245.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 490.00 | 485 487.00 | | 448 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 724.00 | 622 507.00 | | 637 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 930.00 | 416 835.00 | | 325 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 759.00 | | 16 314.00 | 284 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 522.00 | 25 857.00 | 2 329.00 | 207 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 1 731.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 942.00 | 24 127.00 | 2 329.00 | 200 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 314 613.00 | 314 613.00 | | 314 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VB T. V. A. | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 117.00 | 1 870.00 | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 399.00 | 43 708.00 | 120 690.00 | 164 399.00 |
VI Groupe et associés | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 689.00 | 397 689.00 | | 397 689.00 |
VW T.V.A. | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 606.00 | 296 046.00 | 122 560.00 | 418 606.00 |