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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 822.00 | 5 958.00 | 3 864.00 | 9 822.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810.00 | 63 205.00 | 6 606.00 | 69 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 451.00 | 125 038.00 | 62 413.00 | 187 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 184.00 | 194 201.00 | 101 983.00 | 296 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 727.00 | 5 845.00 | 168 882.00 | 174 727.00 |
BZ Autres créances | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 109.00 | 5 845.00 | 273 264.00 | 279 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 293.00 | 200 046.00 | 375 246.00 | 575 293.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 941.00 | 53 890.00 | | 67 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 358.00 | 14 051.00 | | -32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 46 584.00 | 78 941.00 | | 46 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 828.00 | 28 017.00 | | 120 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 760.00 | 45 882.00 | | 36 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 58 222.00 | | 63 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 715.00 | 107 102.00 | | 96 715.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 663.00 | 239 862.00 | | 328 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 246.00 | 318 803.00 | | 375 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 422.00 | 226 938.00 | | 303 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 591.00 | 1 143.00 | | 93 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 170.00 | | | 246 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 333.00 | 15 896.00 | 10 028.00 | 188 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 1 742.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 117.00 | 14 154.00 | 10 028.00 | 184 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 237.00 | 13 019.00 | 14 217.00 | 27 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VP Divers | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 978.00 | 232 278.00 | 700.00 | 232 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 639.00 | 303 422.00 | 14 217.00 | 317 639.00 |