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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | -1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | -6 497.00 | 1 051.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 676.00 | -7 968.00 | 1 189 708.00 | 1 197 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
BZ Autres créances | 366 454.00 | -44 000.00 | 322 454.00 | 366 454.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 440.00 | -44 000.00 | 365 440.00 | 409 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 117.00 | -51 968.00 | 1 555 148.00 | 1 607 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 186 879.00 | | 1 186 879.00 | 1 186 879.00 |
CU Autres participations | 1 186 879.00 | | 1 186 879.00 | 1 186 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 651 983.00 | 634 904.00 | | 651 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 051.00 | 17 079.00 | | -71 051.00 |
DL TOTAL (I) | 589 182.00 | 660 233.00 | | 589 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 134.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 609.00 | 791 514.00 | | 944 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 4 926.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 582.00 | 11 212.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 966.00 | 807 788.00 | | 965 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 148.00 | 1 468 021.00 | | 1 555 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -82 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -82 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 595.00 | 139.00 | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 595.00 | 139.00 | | 11 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 960.00 | -12 744.00 | | -1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -18 881.00 | | | -18 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 841.00 | -12 744.00 | | -20 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 245.00 | -12 605.00 | | -9 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 813.00 | 175 903.00 | | 168 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -239 864.00 | -158 824.00 | | -239 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 051.00 | 17 079.00 | | -71 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 677.00 | | | 1 197 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 1 188 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 1 197 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 657.00 | | | 1 188 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 378.00 | 733.00 | 8 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 852.00 | 378.00 | 733.00 | 6 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 365 498.00 | | | 365 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 944 007.00 | 944 007.00 | | 944 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 164.00 | 401 387.00 | 1 777.00 | 403 164.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 966.00 | 965 966.00 | | 965 966.00 |