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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 458.00 | 9 020.00 | 1 188 438.00 | 1 197 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BZ Autres créances | 97 682.00 | 44 000.00 | 53 682.00 | 97 682.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 730.00 | 44 000.00 | 107 730.00 | 151 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 188.00 | 53 020.00 | 1 296 168.00 | 1 349 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
CU Autres participations | 1 186 880.00 | | 1 186 880.00 | 1 186 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 429 476.00 | 452 139.00 | | 429 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 398.00 | -22 662.00 | | -3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 442 578.00 | 445 976.00 | | 442 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 937.00 | 814 468.00 | | 819 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 12 312.00 | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 644.00 | 22 248.00 | | 20 644.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 590.00 | 855 088.00 | | 853 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 168.00 | 1 301 065.00 | | 1 296 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 590.00 | 855 088.00 | | 853 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 262.00 | | 183 262.00 | 183 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 262.00 | | 183 262.00 | 183 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 194.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 194.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 194.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 836.00 | 187 045.00 | | 197 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 234.00 | 209 708.00 | | 201 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 398.00 | -22 662.00 | | -3 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 458.00 | | | 1 197 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 438.00 | | | 1 188 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 922.00 | 98.00 | | 8 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 98.00 | | 7 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
VI Groupe et associés | 819 937.00 | 819 937.00 | | 819 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
VW T.V.A. | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 590.00 | 853 590.00 | | 853 590.00 |