| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778.00 | 9 987.00 | 4 791.00 | 14 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 999.00 | 11 458.00 | 1 168 541.00 | 1 179 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 756.00 | | 63 756.00 | 63 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 755.00 | 11 458.00 | 1 232 297.00 | 1 243 755.00 |
CU Autres participations | 1 163 750.00 | | 1 163 750.00 | 1 163 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 412 528.00 | 412 528.00 | | 412 528.00 |
DH Report à nouveau | -22 835.00 | | | -22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 627.00 | -22 835.00 | | -35 627.00 |
DL TOTAL (I) | 371 391.00 | 407 019.00 | | 371 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 792.00 | 843 446.00 | | 833 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 837.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 868.00 | 27 494.00 | | 24 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 905.00 | 873 777.00 | | 860 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 297.00 | 1 280 796.00 | | 1 232 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 905.00 | 873 777.00 | | 860 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | 17 303.00 | | 3 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | 19 020.00 | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 533.00 | 23 130.00 | | 16 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 476.00 | -4 110.00 | | -13 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061.00 | 145 395.00 | | 3 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 688.00 | 168 229.00 | | 38 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 627.00 | -22 835.00 | | -35 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 999.00 | | | 1 179 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 750.00 | | | 1 163 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 966.00 | 1 493.00 | | 9 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 1 493.00 | | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VI Groupe et associés | 833 792.00 | 833 792.00 | | 833 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 905.00 | 860 905.00 | | 860 905.00 |