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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 7 450.00 | 98.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 457.00 | 8 921.00 | 1 188 535.00 | 1 197 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BZ Autres créances | 84 032.00 | 44 000.00 | 40 032.00 | 84 032.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 529.00 | 44 000.00 | 112 529.00 | 156 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 986.00 | 52 921.00 | 1 301 064.00 | 1 353 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 662.00 | -120 543.00 | | -22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 445 976.00 | 468 638.00 | | 445 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 467.00 | 810 278.00 | | 814 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 2 797.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 247.00 | 18 659.00 | | 22 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 088.00 | 831 801.00 | | 855 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 064.00 | 1 300 440.00 | | 1 301 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 894.00 | | 177 894.00 | 177 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 1 430.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 1 430.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -690.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 045.00 | 193 590.00 | | 187 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 707.00 | 314 133.00 | | 209 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 662.00 | -120 543.00 | | -22 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 454.00 | | | 1 197 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 434.00 | | | 1 188 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 476.00 | | 8 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 974.00 | 476.00 | | 6 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VC Groupe et associés | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VI Groupe et associés | 814 468.00 | 814 468.00 | | 814 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 478.00 | 155 920.00 | 1 558.00 | 157 478.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 090.00 | 855 090.00 | | 855 090.00 |