| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 778.00 | 8 495.00 | 6 283.00 | 14 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 999.00 | 9 966.00 | 1 170 033.00 | 1 179 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
CF Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 761.00 | 9 966.00 | 1 280 796.00 | 1 290 761.00 |
CU Autres participations | 1 163 750.00 | | 1 163 750.00 | 1 163 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 412 528.00 | 426 900.00 | | 412 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 835.00 | -14 371.00 | | -22 835.00 |
DL TOTAL (I) | 407 019.00 | 429 853.00 | | 407 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 446.00 | 840 489.00 | | 843 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 4 203.00 | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 494.00 | 20 576.00 | | 27 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 777.00 | 865 268.00 | | 873 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 796.00 | 1 295 121.00 | | 1 280 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 446.00 | | | 843 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 395.00 | 129 316.00 | | 145 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 229.00 | 143 688.00 | | 168 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 835.00 | -14 371.00 | | -22 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 709.00 | | 7 060.00 | 1 196 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 130.00 | 1 163 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 770.00 | 1 179 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 14 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | 7 060.00 | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 880.00 | | | 1 186 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 1 047.00 | 640.00 | 9 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 1 047.00 | 640.00 | 8 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VI Groupe et associés | 843 446.00 | 843 446.00 | | 843 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 777.00 | 873 777.00 | | 873 777.00 |