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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | 8 087.00 | 270.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 709.00 | 9 559.00 | 1 187 150.00 | 1 196 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BZ Autres créances | 83 929.00 | 20 000.00 | 63 929.00 | 83 929.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 971.00 | 20 000.00 | 107 971.00 | 127 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 680.00 | 29 559.00 | 1 295 121.00 | 1 324 680.00 |
CU Autres participations | 1 186 880.00 | | 1 186 880.00 | 1 186 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 750.00 | | 1 575.00 |
DG Autres réserves | 426 900.00 | 426 078.00 | | 426 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | 1 647.00 | | -14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 429 853.00 | 444 225.00 | | 429 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 489.00 | 833 973.00 | | 840 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 794.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 22 126.00 | | 20 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 268.00 | 861 819.00 | | 865 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 121.00 | 1 306 044.00 | | 1 295 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 268.00 | 861 819.00 | | 865 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 316.00 | 158 210.00 | | 129 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 688.00 | 156 563.00 | | 143 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 371.00 | 1 647.00 | | -14 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 709.00 | | | 1 196 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 880.00 | | | 1 186 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 289.00 | 270.00 | | 9 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 270.00 | | 7 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | 24 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | 24 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 24 000.00 | 44 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
VI Groupe et associés | 840 489.00 | 840 489.00 | | 840 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
VW T.V.A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 268.00 | 865 268.00 | | 865 268.00 |