| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 772.00 | 46 425.00 | 30 347.00 | 76 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 299.00 | 123 155.00 | 132 144.00 | 255 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 115.00 | 169 580.00 | 250 536.00 | 420 115.00 |
BT Marchandises | 7 076 131.00 | | 7 076 131.00 | 7 076 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166 700.00 | | 4 166 700.00 | 4 166 700.00 |
BZ Autres créances | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
CF Disponibilités | 489 447.00 | | 489 447.00 | 489 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 003 875.00 | | 12 003 875.00 | 12 003 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 990.00 | 169 580.00 | 12 254 410.00 | 12 423 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 728 574.00 | 1 505 163.00 | | 1 728 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 487.00 | 223 411.00 | | 417 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 861.00 | 1 737 374.00 | | 2 154 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 893.00 | 6 293 973.00 | | 9 823 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 710.00 | 120 345.00 | | 218 710.00 |
EA Autres dettes | 56 946.00 | 57 043.00 | | 56 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 549.00 | 6 471 361.00 | | 10 099 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 254 410.00 | 8 208 735.00 | | 12 254 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 099 549.00 | 6 471 361.00 | | 10 099 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 487.00 | 8 797 004.00 | 11 649 491.00 | 2 852 487.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 487.00 | 8 797 004.00 | 11 649 491.00 | 2 852 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 570 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 862 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 926.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 037 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 12 350.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 18 186.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 1 397.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 300.00 | 133 029.00 | | 236 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 369.00 | 8 076 535.00 | | 11 723 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 882.00 | 7 853 124.00 | | 11 305 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 487.00 | 223 411.00 | | 417 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 866.00 | 34 305.00 | | 31 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 570.00 | | 42 545.00 | 377 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 850.00 | | 3 220.00 | 328 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 720.00 | | 39 325.00 | 48 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 654.00 | 52 926.00 | | 116 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 654.00 | 52 926.00 | | 116 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 823 893.00 | 9 823 893.00 | | 9 823 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 137 807.00 | | | 4 137 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VB T. V. A. | 174 806.00 | | | 174 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 342.00 | 4 526 342.00 | | 4 526 342.00 |
VW T.V.A. | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099 549.00 | 10 099 549.00 | | 10 099 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 857.00 | 8 713.00 | | 13 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 5 280.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 626 751.00 | 418 204.00 | | 626 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 651.00 | 169 830.00 | | 304 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 5 516.00 | | 2 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 858.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 525.00 | 18 923.00 | | 9 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 382.00 | 27 636.00 | | 23 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600 095.00 | 1 418 700.00 | | 2 600 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 529 556.00 | 1 125 579.00 | | 2 529 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 879.00 | 599 688.00 | | 940 879.00 |