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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 322.00 | 63 810.00 | 21 512.00 | 85 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 078.00 | 185 887.00 | 77 192.00 | 263 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 025.00 | 249 697.00 | 168 328.00 | 418 025.00 |
BT Marchandises | 11 685 675.00 | | 11 685 675.00 | 11 685 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448 217.00 | 92 241.00 | 6 355 975.00 | 6 448 217.00 |
BZ Autres créances | 1 820 617.00 | | 1 820 617.00 | 1 820 617.00 |
CF Disponibilités | 326 399.00 | | 326 399.00 | 326 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 281 472.00 | 92 241.00 | 20 189 231.00 | 20 281 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 699 497.00 | 341 938.00 | 20 357 559.00 | 20 699 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 474 746.00 | 2 146 061.00 | | 2 474 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 391.00 | 328 684.00 | | 340 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 937.00 | 2 483 546.00 | | 2 823 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 526 602.00 | 11 598 664.00 | | 15 526 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 081.00 | 78 375.00 | | 2 004 081.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 62 511.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 533 622.00 | 11 739 550.00 | | 17 533 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 357 559.00 | 14 223 096.00 | | 20 357 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 533 622.00 | 11 739 550.00 | | 17 533 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264 968.00 | 9 469 207.00 | 14 734 175.00 | 5 264 968.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 265 141.00 | 9 469 207.00 | 14 734 348.00 | 5 265 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 821 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 309 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 531 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 241.00 | |
GE Autres charges | | | 46 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 529 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | 12 447.00 | | 8 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | 47 147.00 | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 620.00 | 741.00 | | 77 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 620.00 | 29 026.00 | | 77 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 873.00 | 18 120.00 | | -68 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 009.00 | 194 711.00 | | 204 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 790.00 | 14 606 199.00 | | 15 231 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 891 399.00 | 14 277 514.00 | | 14 891 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 391.00 | 328 684.00 | | 340 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 602.00 | 26 469.00 | | 31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 315.00 | | 5 709.00 | 412 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 970.00 | | 9 429.00 | 338 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 345.00 | | -3 720.00 | 73 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 778.00 | 34 918.00 | | 214 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 778.00 | 34 918.00 | | 214 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 241.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 526 602.00 | 15 526 602.00 | | 15 526 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 448 217.00 | 6 448 217.00 | | 6 448 217.00 |
VB T. V. A. | 1 820 617.00 | 1 820 617.00 | | 1 820 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 339 024.00 | 8 339 024.00 | | 8 339 024.00 |
VW T.V.A. | 1 907 704.00 | 1 907 704.00 | | 1 907 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 533 622.00 | 17 533 622.00 | | 17 533 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |