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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 814.00 | 60 134.00 | 48 679.00 | 108 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 973.00 | 302 350.00 | 399 623.00 | 701 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 483.00 | 362 485.00 | 517 999.00 | 880 483.00 |
BT Marchandises | 19 780 990.00 | | 19 780 990.00 | 19 780 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396 940.00 | 412 489.00 | 10 984 452.00 | 11 396 940.00 |
BZ Autres créances | 198 584.00 | | 198 584.00 | 198 584.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 441 027.00 | 412 489.00 | 31 028 538.00 | 31 441 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 321 510.00 | 774 974.00 | 31 546 536.00 | 32 321 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 370.00 | 3 246 958.00 | | 3 600 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 929.00 | 353 413.00 | | 595 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 099.00 | 3 609 170.00 | | 4 205 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 599.00 | 708 748.00 | | 640 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 354 770.00 | 23 355 775.00 | | 26 354 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 969.00 | 308 562.00 | | 342 969.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 1 165.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 341 437.00 | 24 374 249.00 | | 27 341 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 546 536.00 | 27 983 420.00 | | 31 546 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 341 437.00 | 24 374 249.00 | | 27 341 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 377.00 | | 44 572.00 | 837 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 880 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 810 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 680.00 | | 44 572.00 | 767 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 075.00 | 66 876.00 | 1 466.00 | 297 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 075.00 | 66 876.00 | 1 466.00 | 297 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 813.00 | | 16 325.00 | 428 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 813.00 | | 16 325.00 | 428 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 813.00 | | 16 325.00 | 428 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 354 770.00 | 26 354 770.00 | | 26 354 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
UX Autres créances clients | 11 396 940.00 | 11 396 940.00 | | 11 396 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 599.00 | 640 599.00 | | 640 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 674 503.00 | 11 674 503.00 | | 11 674 503.00 |
VW T.V.A. | 221 868.00 | 221 868.00 | | 221 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 341 437.00 | 27 341 437.00 | | 27 341 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 31 942.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 945.00 | 14 111.00 | | 15 945.00 |
ST Autres comptes | 567 629.00 | 256 041.00 | | 567 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 405 669.00 | 405 283.00 | | 405 669.00 |
YT Sous‐traitance | 109 849.00 | 16 025.00 | | 109 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 212.00 | 25 775.00 | | 50 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 344.00 | 84 769.00 | | 72 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 011.00 | 116 711.00 | | 76 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 063 659.00 | 2 445 495.00 | | 4 063 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 725 150.00 | 1 530 088.00 | | 2 725 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 149 305.00 | 717 235.00 | | 1 149 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |