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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 566.00 | 61 272.00 | 11 294.00 | 72 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 114.00 | 235 803.00 | 459 311.00 | 695 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 697.00 | | 69 697.00 | 69 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 377.00 | 297 075.00 | 540 302.00 | 837 377.00 |
BT Marchandises | 18 606 837.00 | | 18 606 837.00 | 18 606 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787 187.00 | 428 813.00 | 8 358 374.00 | 8 787 187.00 |
BZ Autres créances | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
CF Disponibilités | 318 308.00 | | 318 308.00 | 318 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 871 931.00 | 428 813.00 | 27 443 117.00 | 27 871 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 709 308.00 | 725 888.00 | 27 983 420.00 | 28 709 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 958.00 | 3 068 786.00 | | 3 246 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 413.00 | 178 171.00 | | 353 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 170.00 | 3 255 758.00 | | 3 609 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 748.00 | 242 772.00 | | 708 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 355 775.00 | 26 109 908.00 | | 23 355 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 562.00 | 451 955.00 | | 308 562.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 47 298.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 374 249.00 | 26 851 933.00 | | 24 374 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 420.00 | 30 107 691.00 | | 27 983 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 374 249.00 | 26 851 933.00 | | 24 374 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517 112.00 | 3 001 995.00 | 8 519 107.00 | 5 517 112.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 112.00 | 3 001 995.00 | 8 536 107.00 | 5 534 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 021 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 170 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 404.00 | 201.00 | | 9 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813 894.00 | 722 001.00 | | 813 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 852.00 | 722 001.00 | | 878 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 39 337.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 017.00 | 39 337.00 | | 69 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 836.00 | 682 664.00 | | 809 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 270.00 | 90 776.00 | | 157 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 621 822.00 | 14 462 916.00 | | 9 621 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 409.00 | 14 284 745.00 | | 9 268 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 413.00 | 178 171.00 | | 353 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 575.00 | 19 783.00 | | 6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 117.00 | | 181 765.00 | 853 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 958.00 | 69 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 506.00 | 837 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 547.00 | 767 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 534.00 | | 181 694.00 | 718 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 583.00 | | 72.00 | 134 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 585.00 | 62 961.00 | 130 471.00 | 364 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 585.00 | 62 961.00 | 130 471.00 | 364 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 813.00 | | | 428 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 813.00 | | | 428 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 813.00 | | | 428 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 355 775.00 | 23 355 775.00 | | 23 355 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 787 187.00 | 8 787 187.00 | | 8 787 187.00 |
VB T. V. A. | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 748.00 | 708 748.00 | | 708 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 016 483.00 | 9 016 483.00 | | 9 016 483.00 |
VW T.V.A. | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 374 249.00 | 24 374 249.00 | | 24 374 249.00 |