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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 322.00 | 72 113.00 | 13 209.00 | 85 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 495.00 | 210 512.00 | 384 983.00 | 595 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 207.00 | 282 625.00 | 531 582.00 | 814 207.00 |
BT Marchandises | 15 987 388.00 | | 15 987 388.00 | 15 987 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 867 299.00 | 238 339.00 | 9 628 960.00 | 9 867 299.00 |
BZ Autres créances | 232 973.00 | | 232 973.00 | 232 973.00 |
CF Disponibilités | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 417 931.00 | 238 339.00 | 26 179 591.00 | 26 417 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 232 137.00 | 520 964.00 | 26 711 173.00 | 27 232 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 815 137.00 | 2 474 746.00 | | 2 815 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 649.00 | 340 391.00 | | 253 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 586.00 | 2 823 937.00 | | 3 077 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 297 268.00 | 15 526 602.00 | | 23 297 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 045.00 | 2 004 081.00 | | 329 045.00 |
EA Autres dettes | 7 274.00 | 2 939.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 633 587.00 | 17 533 622.00 | | 23 633 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 711 173.00 | 20 357 559.00 | | 26 711 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 633 587.00 | 17 533 622.00 | | 23 633 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 218 908.00 | 12 197 513.00 | 17 416 421.00 | 5 218 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 908.00 | 12 197 513.00 | 17 416 421.00 | 5 218 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 513 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 864 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 301 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 253.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 251 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 523.00 | 8 747.00 | | 266 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 523.00 | 8 747.00 | | 266 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 77 620.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 77 620.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 190.00 | -68 873.00 | | 266 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 816.00 | 204 009.00 | | 111 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 789 118.00 | 15 231 790.00 | | 17 789 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 535 469.00 | 14 891 399.00 | | 17 535 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 649.00 | 340 391.00 | | 253 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 025.00 | | 396 182.00 | 418 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 400.00 | | 332 417.00 | 348 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 625.00 | | 63 765.00 | 69 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 697.00 | 32 928.00 | | 249 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 697.00 | 32 928.00 | | 249 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 241.00 | 216 253.00 | 70 155.00 | 92 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 241.00 | 216 253.00 | 70 155.00 | 92 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 241.00 | 216 253.00 | 70 155.00 | 92 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 253.00 | 70 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 297 268.00 | 23 297 268.00 | | 23 297 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 862 459.00 | 9 862 459.00 | | 9 862 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VB T. V. A. | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 247 040.00 | 10 247 040.00 | | 10 247 040.00 |
VW T.V.A. | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633 587.00 | 23 633 587.00 | | 23 633 587.00 |