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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 672.00 | 55 284.00 | 28 388.00 | 83 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 299.00 | 159 495.00 | 95 804.00 | 255 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 315.00 | 214 778.00 | 197 537.00 | 412 315.00 |
BT Marchandises | 8 154 403.00 | | 8 154 403.00 | 8 154 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209 285.00 | | 5 209 285.00 | 5 209 285.00 |
BZ Autres créances | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
CF Disponibilités | 450 665.00 | | 450 665.00 | 450 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 025 559.00 | | 14 025 559.00 | 14 025 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 875.00 | 214 778.00 | 14 223 096.00 | 14 437 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 061.00 | 1 728 574.00 | | 2 146 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 684.00 | 417 487.00 | | 328 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 546.00 | 2 154 861.00 | | 2 483 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598 664.00 | 9 823 893.00 | | 11 598 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 218 710.00 | | 78 375.00 |
EA Autres dettes | 62 511.00 | 56 946.00 | | 62 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 739 550.00 | 10 099 549.00 | | 11 739 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 096.00 | 12 254 410.00 | | 14 223 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 739 550.00 | 10 099 549.00 | | 11 739 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 130.00 | 10 443 829.00 | 14 398 959.00 | 3 955 130.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 225.00 | 10 443 829.00 | 14 399 054.00 | 3 955 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 433 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 443 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 199.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 135 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 975.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 026.00 | 975.00 | | 29 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 120.00 | -975.00 | | 18 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 711.00 | 236 300.00 | | 194 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 606 199.00 | 11 723 369.00 | | 14 606 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 277 514.00 | 11 305 882.00 | | 14 277 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 684.00 | 417 487.00 | | 328 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 469.00 | 31 866.00 | | 26 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 115.00 | | 20 485.00 | 420 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 73 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 285.00 | 412 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 585.00 | 338 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 070.00 | | 20 485.00 | 332 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 580.00 | 45 199.00 | | 169 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 580.00 | 45 199.00 | | 169 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598 664.00 | 11 598 664.00 | | 11 598 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 392.00 | | | 5 180 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VB T. V. A. | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 837.00 | 5 493 837.00 | | 5 493 837.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 739 550.00 | 11 739 550.00 | | 11 739 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 295.00 | 13 857.00 | | 83 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 210.00 | 7 027.00 | | 22 210.00 |
ST Autres comptes | 703 395.00 | 626 751.00 | | 703 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 109.00 | 304 651.00 | | 309 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | 2 450.00 | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 488.00 | 9 525.00 | | 29 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 783.00 | 23 382.00 | | 112 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 753 424.00 | 2 600 095.00 | | 2 753 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 734 631.00 | 2 529 556.00 | | 2 734 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 221.00 | 940 879.00 | | 1 042 221.00 |