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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 077.00 | 29 853.00 | 4 225.00 | 34 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 983.00 | 36 474.00 | 431 510.00 | 467 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 676.00 | 62 876.00 | 470 800.00 | 533 676.00 |
BZ Autres créances | 666 690.00 | | 666 690.00 | 666 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 366.00 | 62 876.00 | 1 137 491.00 | 1 200 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 349.00 | 99 349.00 | 1 569 000.00 | 1 668 349.00 |
CU Autres participations | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 409.00 | | | -83 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DN Avances conditionnées | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
DO TOTAL (II) | 210 746.00 | | | 210 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 855.00 | | | 532 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 027.00 | | | 129 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 857.00 | | | 438 857.00 |
EA Autres dettes | 251 960.00 | | | 251 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 723.00 | | | 1 352 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 000.00 | | | 1 569 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 928.00 | | 2 774 925.00 | 2 774 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 928.00 | | 2 774 925.00 | 2 774 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 205.00 | | | -24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 829.00 | | | 2 877 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 688.00 | | | 2 830 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 548.00 | | 1 436.00 | 466 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 222 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | | 1 436.00 | 34 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 953.00 | 2 520.00 | | 33 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 2 520.00 | | 29 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 362.00 | | 14 487.00 | 77 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 362.00 | | 14 487.00 | 77 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 362.00 | | 14 487.00 | 77 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 133.00 | 168 133.00 | | 168 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 960.00 | 251 960.00 | | 251 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 458 477.00 | 458 477.00 | | 458 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
VB T. V. A. | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VC Groupe et associés | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 532 486.00 | 532 486.00 | | 532 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 599.00 | | 315 599.00 | 315 599.00 |
VP Divers | 10 791.00 | 4 210.00 | 6 581.00 | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 566.00 | 878 186.00 | 323 380.00 | 1 201 566.00 |
VW T.V.A. | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 723.00 | 1 352 723.00 | | 1 352 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
ST Autres comptes | 324 886.00 | | | 324 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
YT Sous‐traitance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 051.00 | | | 563 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 064.00 | | | 419 064.00 |