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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 21 481.00 | 1 359.00 | 22 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 613.00 | 28 102.00 | 428 510.00 | 456 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 786.00 | 706.00 | 601 080.00 | 601 786.00 |
BZ Autres créances | 179 962.00 | | 179 962.00 | 179 962.00 |
CF Disponibilités | 196 267.00 | | 196 267.00 | 196 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 954.00 | 706.00 | 1 066 248.00 | 1 066 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 568.00 | 28 809.00 | 1 494 759.00 | 1 523 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 68 282.00 | 59 424.00 | | 68 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 848.00 | 177 194.00 | | 162 848.00 |
DL TOTAL (I) | 272 931.00 | 278 419.00 | | 272 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 123.00 | 331.00 | | 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 123.00 | 331.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 251.00 | 130 165.00 | | 487 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 816.00 | 155 672.00 | | 219 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 986.00 | 370 602.00 | | 501 986.00 |
EA Autres dettes | 12 648.00 | 2 618.00 | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 703.00 | 659 058.00 | | 1 221 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 759.00 | 937 810.00 | | 1 494 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 703.00 | 659 058.00 | | 1 221 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 919 180.00 | | 1 919 180.00 | 1 919 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 180.00 | | 1 919 180.00 | 1 919 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 167.00 | 5 363.00 | | 41 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 183.00 | 5 363.00 | | 41 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 134.00 | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 134.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 289.00 | 5 228.00 | | 35 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 895.00 | 1 325 791.00 | | 2 022 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 047.00 | 1 148 596.00 | | 1 860 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 848.00 | 177 194.00 | | 162 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 597.00 | | 150.00 | 456 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 222 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 456 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 135.00 | | 150.00 | 222 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 652.00 | 450.00 | | 27 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 450.00 | | 22 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331.00 | 123.00 | 331.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 706.00 | | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038.00 | 123.00 | 331.00 | 1 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 600 939.00 | 600 939.00 | | 600 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VI Groupe et associés | 487 251.00 | 487 251.00 | | 487 251.00 |
VP Divers | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 948.00 | 781 748.00 | 1 200.00 | 782 948.00 |
VW T.V.A. | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 703.00 | 1 221 703.00 | | 1 221 703.00 |