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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 077.00 | 32 259.00 | 1 818.00 | 34 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 983.00 | 38 880.00 | 429 103.00 | 467 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 340.00 | 62 876.00 | 458 465.00 | 521 340.00 |
BZ Autres créances | 683 875.00 | | 683 875.00 | 683 875.00 |
CF Disponibilités | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 272.00 | 62 876.00 | 1 166 396.00 | 1 229 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 255.00 | 101 756.00 | 1 595 499.00 | 1 697 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 382 892.00 | | | 382 892.00 |
CU Autres participations | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 269.00 | | | -36 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DL TOTAL (I) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 597.00 | | | 847 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 072.00 | | | 370 072.00 |
EA Autres dettes | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 007.00 | | | 1 535 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 499.00 | | | 1 595 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 203.00 | | | 1 306 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 160.00 | | 1 886 160.00 | 1 686 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 160.00 | | 1 886 160.00 | 1 686 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 616.00 | | | 1 905 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 656.00 | | | 1 850 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 983.00 | | | 467 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 474.00 | 2 407.00 | | 36 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | 2 407.00 | | 31 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 804.00 | 62 000.00 | 228 804.00 | 290 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 002.00 | 159 002.00 | | 159 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 815.00 | 292 815.00 | | 292 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 446 141.00 | | | 446 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
VB T. V. A. | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VC Groupe et associés | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 556 793.00 | 556 793.00 | | 556 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 983.00 | | | 380 983.00 |
VP Divers | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 415.00 | 822 323.00 | 384 092.00 | 1 206 415.00 |
VW T.V.A. | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 007.00 | 1 306 203.00 | 228 804.00 | 1 535 007.00 |