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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 20 329.00 | 259.00 | 20 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 494.00 | 26 950.00 | 427 544.00 | 454 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 948.00 | 63 582.00 | 417 366.00 | 480 948.00 |
BZ Autres créances | 1 350 539.00 | | 1 350 539.00 | 1 350 539.00 |
CF Disponibilités | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 074.00 | 63 582.00 | 1 801 493.00 | 1 865 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 568.00 | 90 532.00 | 2 229 037.00 | 2 319 568.00 |
CU Autres participations | 221 085.00 | | 221 085.00 | 221 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DH Report à nouveau | | 3 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 238.00 | 49 736.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 111 468.00 | 95 228.00 | | 111 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 137.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 356.00 | 1 068 880.00 | | 1 560 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 154 759.00 | | 27 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 900.00 | 459 084.00 | | 450 900.00 |
EA Autres dettes | 78 682.00 | 323 448.00 | | 78 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 571.00 | 2 006 309.00 | | 2 117 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 037.00 | 2 101 537.00 | | 2 229 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 680.00 | | 1 989 680.00 | 1 989 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 680.00 | | 1 989 680.00 | 1 989 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 806.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 806.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -806.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 834.00 | 2 139 676.00 | | 2 022 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 597.00 | 2 089 939.00 | | 2 006 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 238.00 | 49 736.00 | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 494.00 | | | 454 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 444.00 | 505.00 | | 26 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 505.00 | | 21 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 908.00 | 138 908.00 | | 138 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 404 901.00 | 404 901.00 | | 404 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 047.00 | | 76 047.00 | 76 047.00 |
VB T. V. A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 349.00 | 1 127 349.00 | | 1 127 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 356.00 | 1 560 356.00 | | 1 560 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 632.00 | 16 164.00 | 174 468.00 | 190 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 687.00 | 1 580 972.00 | 251 715.00 | 1 832 687.00 |
VW T.V.A. | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 571.00 | 2 117 571.00 | | 2 117 571.00 |