| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 344.00 | 27 209.00 | 427 135.00 | 454 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 357.00 | 706.00 | 375 651.00 | 376 357.00 |
BZ Autres créances | 774 197.00 | | 774 197.00 | 774 197.00 |
CF Disponibilités | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 703.00 | 706.00 | 1 202 997.00 | 1 203 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 047.00 | 27 915.00 | 1 630 132.00 | 1 658 047.00 |
CU Autres participations | 220 935.00 | | 220 935.00 | 220 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 54 237.00 | 53 428.00 | | 54 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 731.00 | 16 237.00 | | 103 731.00 |
DL TOTAL (I) | 199 769.00 | 111 465.00 | | 199 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 242.00 | | | 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 242.00 | | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 268.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | 1 560 356.00 | | 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 364.00 | 27 363.00 | | 166 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 382.00 | 450 901.00 | | 460 382.00 |
EA Autres dettes | 13 158.00 | 78 682.00 | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 119.00 | 2 117 571.00 | | 1 430 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 132.00 | 2 229 037.00 | | 1 630 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 765.00 | | 1 744 765.00 | 1 744 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 765.00 | | 1 744 765.00 | 1 744 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 62 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 37.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 395.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 996.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 092.00 | -958.00 | | -16 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 465.00 | 2 022 834.00 | | 1 832 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 733.00 | 2 006 597.00 | | 1 728 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 731.00 | 16 238.00 | | 103 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 285.00 | | 150.00 | 222 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 949.00 | 259.00 | | 26 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 259.00 | | 22 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 581.00 | | 62 875.00 | 63 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 581.00 | | 62 875.00 | 63 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 382.00 | 460 382.00 | | 460 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 158.00 | 803 158.00 | | 803 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 357.00 | 376 357.00 | | 376 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 197.00 | 774 197.00 | | 774 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 423.00 | 1 155 223.00 | 1 200.00 | 1 156 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 119.00 | 1 430 119.00 | | 1 430 119.00 |