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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 21 031.00 | 1 809.00 | 22 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 597.00 | 27 652.00 | 428 944.00 | 456 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 208.00 | 706.00 | 250 502.00 | 251 208.00 |
BZ Autres créances | 209 730.00 | | 209 730.00 | 209 730.00 |
CF Disponibilités | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 571.00 | 706.00 | 508 865.00 | 509 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 168.00 | 28 358.00 | 937 810.00 | 966 168.00 |
CU Autres participations | 220 935.00 | | 220 935.00 | 220 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 59 424.00 | 54 237.00 | | 59 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 194.00 | 103 731.00 | | 177 194.00 |
DL TOTAL (I) | 278 419.00 | 199 769.00 | | 278 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 331.00 | 242.00 | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | 242.00 | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 790 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 672.00 | 166 364.00 | | 155 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 768.00 | 460 382.00 | | 370 768.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | 13 158.00 | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 058.00 | 1 430 119.00 | | 659 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 810.00 | 1 630 132.00 | | 937 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 325.00 | | 1 292 325.00 | 1 292 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 325.00 | | 1 292 325.00 | 1 292 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 407.00 | | 5 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 363.00 | 407.00 | | 5 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 16 500.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 16 500.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | -16 092.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 791.00 | 1 832 465.00 | | 1 325 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 596.00 | 1 728 733.00 | | 1 148 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 194.00 | 103 731.00 | | 177 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 344.00 | | 2 253.00 | 454 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | | 2 253.00 | 22 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 135.00 | | | 222 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209.00 | 443.00 | | 27 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 353.00 | 443.00 | | 22 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 89.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 89.00 | | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 768.00 | 370 768.00 | | 370 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 251 208.00 | 251 208.00 | | 251 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 730.00 | 209 730.00 | | 209 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 139.00 | 460 939.00 | 1 200.00 | 462 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 058.00 | 659 058.00 | | 659 058.00 |