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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 5 010.00 | 2 432.00 | 7 442.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 1 695.00 | 4 068.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 616.00 | 5 091.00 | 526.00 | 5 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 066.00 | 68 630.00 | 13 436.00 | 82 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 898.00 | 80 425.00 | 58 474.00 | 138 898.00 |
BT Marchandises | 283 762.00 | | 283 762.00 | 283 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
BZ Autres créances | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
CF Disponibilités | 221 225.00 | | 221 225.00 | 221 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 403.00 | | 726 403.00 | 726 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 301.00 | 80 425.00 | 784 876.00 | 865 301.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 061.00 | 182 831.00 | | 188 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 521.00 | 34 230.00 | | 60 521.00 |
DL TOTAL (I) | 578 581.00 | 518 061.00 | | 578 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 522.00 | 82 598.00 | | 54 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 555.00 | 144 574.00 | | 85 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 707.00 | 28 262.00 | | 63 707.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 302.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 295.00 | 263 179.00 | | 206 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 876.00 | 781 240.00 | | 784 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 295.00 | 263 179.00 | | 206 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 040 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 39.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -39.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 5 125.00 | | 17 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 024.00 | 1 004 716.00 | | 1 088 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 503.00 | 970 486.00 | | 1 027 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 521.00 | 34 230.00 | | 60 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 407.00 | | 7 902.00 | 136 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 38 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 411.00 | 138 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 7 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 93 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 878.00 | | 2 372.00 | 8 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | | 3 530.00 | 91 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 160.00 | | 2 000.00 | 36 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 049.00 | 11 639.00 | 5 263.00 | 74 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 2 193.00 | 3 808.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 424.00 | 9 446.00 | 1 455.00 | 67 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 847.00 | 221 416.00 | 8 432.00 | 229 847.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 295.00 | 206 295.00 | | 206 295.00 |