| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 9 519.00 | 1 954.00 | 11 473.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 2 847.00 | 2 915.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 205.00 | 5 859.00 | 3 346.00 | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 272.00 | 80 463.00 | 5 809.00 | 86 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 044.00 | 98 687.00 | 36 357.00 | 135 044.00 |
BT Marchandises | 291 551.00 | | 291 551.00 | 291 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
BZ Autres créances | 161 802.00 | | 161 802.00 | 161 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
CF Disponibilités | 145 962.00 | | 145 962.00 | 145 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 497.00 | | 755 497.00 | 755 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 542.00 | 98 687.00 | 791 854.00 | 890 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 101.00 | 227 947.00 | | 263 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | 35 154.00 | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 600 624.00 | 593 101.00 | | 600 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 061.00 | 55 008.00 | | 39 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 072.00 | 86 572.00 | | 78 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 614.00 | 170 141.00 | | 54 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 936.00 | 58 306.00 | | 13 936.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 2 215.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 230.00 | 372 242.00 | | 191 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 854.00 | 965 343.00 | | 791 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 4 518.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 708.00 | 1 110 005.00 | | 1 113 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 185.00 | 1 074 851.00 | | 1 106 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | 35 154.00 | | 7 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 003.00 | | 4 709.00 | 148 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 668.00 | | 22 332.00 | 17 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 668.00 | | 135 044.00 | 17 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | 4 709.00 | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 073.00 | 5 614.00 | | 93 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 1 631.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | 3 983.00 | | 85 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 061.00 | 16 073.00 | 22 988.00 | 39 061.00 |
VI Groupe et associés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 741.00 | 250 309.00 | 8 432.00 | 258 741.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 230.00 | 168 242.00 | 22 988.00 | 191 230.00 |