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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 442.00 | 6 364.00 | 1 078.00 | 7 442.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 2 079.00 | 3 684.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 5 187.00 | 237.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 344.00 | 73 127.00 | 12 217.00 | 85 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 984.00 | 86 757.00 | 57 228.00 | 143 984.00 |
BT Marchandises | 263 246.00 | | 263 246.00 | 263 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
BZ Autres créances | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
CF Disponibilités | 337 026.00 | | 337 026.00 | 337 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 205.00 | | 857 205.00 | 857 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 189.00 | 86 757.00 | 914 432.00 | 1 001 189.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 587 947.00 | | | 587 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 486.00 | | | 326 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 432.00 | | | 914 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 479.00 | | | 271 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 615.00 | | 1 108 615.00 | 1 108 615.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 845.00 | | 1 108 845.00 | 1 108 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 523.00 | | | 1 172 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 157.00 | | | 1 133 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 898.00 | | 5 278.00 | 138 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 143 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 96 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 444.00 | | 3 278.00 | 93 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 012.00 | | 2 000.00 | 38 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 425.00 | 6 461.00 | 130.00 | 80 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 1 354.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 415.00 | 5 107.00 | 130.00 | 75 415.00 |