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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 14 412.00 | 4 556.00 | 18 968.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 3 999.00 | 1 763.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 588.00 | 9 611.00 | 1 977.00 | 11 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 68 092.00 | 29 124.00 | 97 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 866.00 | 96 114.00 | 59 752.00 | 155 866.00 |
BT Marchandises | 331 920.00 | | 331 920.00 | 331 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 427 848.00 | | 427 848.00 | 427 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 623.00 | | 784 623.00 | 784 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 488.00 | 96 114.00 | 844 375.00 | 940 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 072.00 | 304 245.00 | | 318 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 289.00 | 58 827.00 | | 30 289.00 |
DL TOTAL (I) | 678 361.00 | 693 072.00 | | 678 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 998.00 | 31 066.00 | | 16 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | 27 119.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 80 011.00 | | 63 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 131.00 | 69 442.00 | | 25 131.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | 2 464.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 013.00 | 210 102.00 | | 166 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 375.00 | 903 174.00 | | 844 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 518.00 | 165 985.00 | | 154 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 566.00 | | | 114 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 309.00 | 13 804.00 | | 82 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 2 498.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | 11 306.00 | | 70 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 998.00 | 5 961.00 | 11 037.00 | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797.00 | 24 365.00 | 8 432.00 | 32 797.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 555.00 | 154 518.00 | 11 037.00 | 165 555.00 |