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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 7 887.00 | 3 586.00 | 11 473.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 2 463.00 | 3 299.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424.00 | 5 365.00 | 59.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 344.00 | 77 358.00 | 7 986.00 | 85 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 003.00 | 93 073.00 | 54 930.00 | 148 003.00 |
BT Marchandises | 328 556.00 | | 328 556.00 | 328 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
BZ Autres créances | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
CF Disponibilités | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 412.00 | | 910 412.00 | 910 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 416.00 | 93 073.00 | 965 343.00 | 1 058 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 947.00 | 218 581.00 | | 227 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | 39 366.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 593 101.00 | 587 947.00 | | 593 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008.00 | 70 829.00 | | 55 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 572.00 | 65 572.00 | | 86 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 141.00 | 142 483.00 | | 170 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 45 331.00 | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 272.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 242.00 | 326 486.00 | | 372 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 343.00 | 914 432.00 | | 965 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 151.00 | 271 479.00 | | 333 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 572.00 | | | 86 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 5 635.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 005.00 | 1 172 523.00 | | 1 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 851.00 | 1 133 157.00 | | 1 074 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | 39 366.00 | | 35 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 984.00 | | 4 031.00 | 143 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 148 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 442.00 | | 4 031.00 | 7 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 757.00 | 6 317.00 | | 86 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 1 524.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 393.00 | 4 793.00 | | 80 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VC Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008.00 | 15 947.00 | 39 061.00 | 55 008.00 |
VI Groupe et associés | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 060.00 | 246 060.00 | | 246 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 726.00 | 361 294.00 | 8 432.00 | 369 726.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 242.00 | 333 181.00 | 39 061.00 | 372 242.00 |