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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 10 862.00 | 611.00 | 11 473.00 |
AP Constructions | 5 762.00 | 3 231.00 | 2 531.00 | 5 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 6 820.00 | 3 460.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 302.00 | 83 054.00 | 6 248.00 | 89 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 148.00 | 103 967.00 | 35 181.00 | 139 148.00 |
BT Marchandises | 265 622.00 | | 265 622.00 | 265 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 658 173.00 | | 658 173.00 | 658 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 646.00 | | 964 646.00 | 964 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 794.00 | 103 967.00 | 999 826.00 | 1 103 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 624.00 | 263 101.00 | | 270 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | 7 523.00 | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 634 245.00 | 600 624.00 | | 634 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 349.00 | 39 061.00 | | 234 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 848.00 | 54 614.00 | | 92 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 13 936.00 | | 31 391.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | 5 547.00 | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 582.00 | 191 230.00 | | 365 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 826.00 | 791 854.00 | | 999 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 433.00 | 168 242.00 | | 357 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 013 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 715.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | -252.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 051.00 | 1 113 708.00 | | 1 025 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 431.00 | 1 106 185.00 | | 991 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | 7 523.00 | | 33 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 044.00 | | 4 104.00 | 135 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 239.00 | | 4 104.00 | 101 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 687.00 | 5 280.00 | | 98 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 1 344.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 169.00 | 3 936.00 | | 89 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 349.00 | 226 200.00 | 8 148.00 | 234 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 793.00 | 40 361.00 | 8 432.00 | 48 793.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 582.00 | 357 433.00 | 8 148.00 | 365 582.00 |