| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 5 279.00 | 7 858.00 | 13 137.00 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 336 992.00 | 210 492.00 | 126 500.00 | 336 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 884.00 | 704 368.00 | 401 516.00 | 1 105 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705 294.00 | 1 382 944.00 | 322 349.00 | 1 705 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 123.00 | | 422 123.00 | 422 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 070.00 | 2 303 083.00 | 1 384 987.00 | 3 688 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 544.00 | | 319 544.00 | 319 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 511.00 | | 492 511.00 | 492 511.00 |
BZ Autres créances | 792 720.00 | | 792 720.00 | 792 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 001.00 | | 1 735 001.00 | 1 735 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 071.00 | 2 303 083.00 | 3 119 988.00 | 5 423 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 793.00 | 424 769.00 | | 471 793.00 |
DK Provisions réglementées | 58 252.00 | 24 867.00 | | 58 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 457.00 | 1 828 048.00 | | 1 908 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 821.00 | 80 073.00 | | 91 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 821.00 | 80 073.00 | | 91 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 029.00 | 521 641.00 | | 644 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 978.00 | 246 502.00 | | 217 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 704.00 | 43 661.00 | | 257 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 710.00 | 811 803.00 | | 1 119 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 988.00 | 2 719 925.00 | | 3 119 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 911 890.00 | | 4 911 890.00 | 4 911 890.00 |
FG Production vendue services | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 582.00 | | 4 916 582.00 | 4 916 582.00 |
FM Production stockée | | | 21 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 22 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 856.00 | 6 049.00 | | 9 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 856.00 | 6 050.00 | | 9 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 242.00 | 15 491.00 | | 43 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 022.00 | 15 491.00 | | 44 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 166.00 | -9 441.00 | | -34 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 912.00 | 52 939.00 | | 20 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 679.00 | 214 603.00 | | 218 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 509.00 | 4 509 797.00 | | 5 016 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 717.00 | 4 085 028.00 | | 4 544 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 793.00 | 424 769.00 | | 471 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 425.00 | | 657 651.00 | 3 084 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 006.00 | 3 688 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 006.00 | 3 669 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 648.00 | | 657 651.00 | 3 065 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 991.00 | 224 916.00 | 11 824.00 | 2 089 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 2 627.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 339.00 | 222 289.00 | 11 824.00 | 2 087 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 867.00 | 43 242.00 | 9 856.00 | 24 867.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 073.00 | 11 748.00 | | 80 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 940.00 | 54 990.00 | 9 856.00 | 104 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 748.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 242.00 | 9 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 029.00 | 644 029.00 | | 644 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 402.00 | 112 402.00 | | 112 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 492 511.00 | | | 492 511.00 |
VB T. V. A. | 121 366.00 | | | 121 366.00 |
VC Groupe et associés | 671 354.00 | | | 671 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 772.00 | 1 287 132.00 | 5 640.00 | 1 292 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 710.00 | 1 119 710.00 | | 1 119 710.00 |