| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 1 160.00 | 2 214.00 | 3 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AN Terrains | 150 283.00 | 19 636.00 | 130 646.00 | 150 283.00 |
AP Constructions | 762 791.00 | 456 507.00 | 306 284.00 | 762 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 007.00 | 2 245 808.00 | 1 230 199.00 | 3 476 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 717.00 | 1 722 634.00 | 49 083.00 | 1 771 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 130.00 | 4 458 884.00 | 1 967 245.00 | 6 426 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 613.00 | | 208 613.00 | 208 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 989.00 | | 354 989.00 | 354 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
BZ Autres créances | 697 965.00 | | 697 965.00 | 697 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 759.00 | | 1 305 759.00 | 1 305 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 890.00 | 4 458 884.00 | 3 273 005.00 | 7 731 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
DH Report à nouveau | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 387.00 | 186 905.00 | | 274 387.00 |
DK Provisions réglementées | 438 897.00 | 467 791.00 | | 438 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 602.00 | 2 033 109.00 | | 2 278 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 206.00 | 103 332.00 | | 101 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 206.00 | 103 332.00 | | 101 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 177.00 | 517 752.00 | | 528 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 621.00 | 267 115.00 | | 325 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 397.00 | 200 620.00 | | 39 397.00 |
EA Autres dettes | | 20 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 196.00 | 1 898 313.00 | | 893 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 005.00 | 4 034 754.00 | | 3 273 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 196.00 | 1 898 313.00 | | 893 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 011.00 | 6 333 999.00 | 6 406 011.00 | 72 011.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | 362 591.00 | 363 615.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 035.00 | 6 696 591.00 | 6 769 626.00 | 73 035.00 |
FM Production stockée | | | -110 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 530.00 | 9 733.00 | | 2 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 172.00 | 41 115.00 | | 70 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 495.00 | 41 115.00 | | 70 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 278.00 | 58 764.00 | | 41 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 711.00 | 269 592.00 | | 41 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 784.00 | -228 477.00 | | 28 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 751.00 | 24 554.00 | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 854.00 | 22 953.00 | | 81 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 181.00 | 6 839 090.00 | | 6 739 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 793.00 | 6 652 184.00 | | 6 464 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 387.00 | 186 905.00 | | 274 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965 405.00 | | 515 680.00 | 5 965 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 955.00 | | 6 426 130.00 | 54 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 955.00 | | 6 399 978.00 | 54 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | 2 120.00 | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 373.00 | | 513 560.00 | 5 941 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 007.00 | 401 878.00 | | 4 057 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | 367.00 | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 076.00 | 401 511.00 | | 4 043 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 791.00 | 41 279.00 | 70 172.00 | 467 791.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 332.00 | 7 250.00 | 9 376.00 | 103 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 123.00 | 48 529.00 | 79 548.00 | 571 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 9 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 279.00 | 70 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 178.00 | 528 178.00 | | 528 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 447.00 | 207 447.00 | | 207 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VC Groupe et associés | 593 651.00 | 593 651.00 | | 593 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 798.00 | 742 158.00 | 9 640.00 | 751 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 196.00 | 893 196.00 | | 893 196.00 |