| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 7 906.00 | 5 231.00 | 13 137.00 |
AN Terrains | 118 460.00 | 1 312.00 | 117 148.00 | 118 460.00 |
AP Constructions | 433 576.00 | 240 460.00 | 193 117.00 | 433 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 987.00 | 834 922.00 | 989 065.00 | 1 823 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 573.00 | 1 484 350.00 | 216 223.00 | 1 700 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 297.00 | 2 568 950.00 | 1 685 347.00 | 4 254 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 859.00 | | 393 859.00 | 393 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 958.00 | | 1 000 958.00 | 1 000 958.00 |
BZ Autres créances | 301 584.00 | | 301 584.00 | 301 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 558.00 | | 1 806 558.00 | 1 806 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 855.00 | 2 568 950.00 | 3 491 905.00 | 6 060 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 065.00 | 471 793.00 | | 591 065.00 |
DK Provisions réglementées | 158 587.00 | 58 252.00 | | 158 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 064.00 | 1 908 457.00 | | 2 128 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 535.00 | 91 821.00 | | 112 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 535.00 | 91 821.00 | | 112 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 473.00 | 644 029.00 | | 646 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 519.00 | 217 978.00 | | 358 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 273.00 | 257 704.00 | | 172 273.00 |
EA Autres dettes | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 306.00 | 1 119 710.00 | | 1 251 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 905.00 | 3 119 988.00 | | 3 491 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 969 298.00 | | 5 969 298.00 | 5 969 298.00 |
FG Production vendue services | 32 335.00 | 826.00 | 33 161.00 | 32 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 633.00 | 826.00 | 6 002 459.00 | 6 001 633.00 |
FM Production stockée | | | 74 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 21 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962.00 | 9 856.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 9 856.00 | | 1 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 481.00 | 43 242.00 | | 105 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 481.00 | 44 022.00 | | 105 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 520.00 | -34 166.00 | | -103 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 093.00 | 20 912.00 | | 78 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 993.00 | 218 679.00 | | 315 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 584.00 | 5 016 509.00 | | 6 137 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 519.00 | 4 544 717.00 | | 5 546 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 065.00 | 471 793.00 | | 591 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 070.00 | | 998 143.00 | 3 688 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 422 123.00 | 9 794.00 | 4 254 297.00 | 422 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 422 123.00 | 9 794.00 | 4 235 520.00 | 422 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 293.00 | | 998 143.00 | 3 669 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 422 123.00 | | | 422 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 083.00 | 272 474.00 | 6 608.00 | 2 303 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 2 627.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 804.00 | 269 847.00 | 6 608.00 | 2 297 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 252.00 | 102 296.00 | 1 962.00 | 58 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 821.00 | 20 714.00 | | 91 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 073.00 | 123 010.00 | 1 962.00 | 150 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 296.00 | 1 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 473.00 | 646 473.00 | | 646 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 174.00 | 208 174.00 | | 208 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 991.00 | 140 991.00 | | 140 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 958.00 | | | 1 000 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 116 359.00 | | | 116 359.00 |
VC Groupe et associés | 184 649.00 | | | 184 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VI Groupe et associés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 360.00 | 1 304 720.00 | 5 640.00 | 1 310 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 306.00 | 1 251 306.00 | | 1 251 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |