| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 131.00 | 1 124.00 | 1 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AN Terrains | 144 049.00 | 7 013.00 | 137 036.00 | 144 049.00 |
AP Constructions | 630 324.00 | 317 159.00 | 313 165.00 | 630 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 939.00 | 1 286 076.00 | 1 575 864.00 | 2 861 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 967.00 | 1 607 475.00 | 121 491.00 | 1 728 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 899.00 | 3 230 991.00 | 2 218 908.00 | 5 449 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 591.00 | | 177 591.00 | 177 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 832.00 | | 440 832.00 | 440 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 824.00 | | 1 010 824.00 | 1 010 824.00 |
BZ Autres créances | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 560.00 | | 1 731 560.00 | 1 731 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 459.00 | 3 230 991.00 | 3 950 468.00 | 7 181 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
DH Report à nouveau | | 591 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 908.00 | 661 460.00 | | 786 908.00 |
DK Provisions réglementées | 374 346.00 | 261 410.00 | | 374 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 666.00 | 2 892 347.00 | | 2 539 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 427.00 | 108 017.00 | | 118 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 427.00 | 108 017.00 | | 118 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 806.00 | | | 151 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 996.00 | 585 094.00 | | 505 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 812.00 | 368 839.00 | | 382 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 166.00 | 138 022.00 | | 81 166.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 4.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 375.00 | 1 091 959.00 | | 1 292 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 468.00 | 4 092 323.00 | | 3 950 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 057 292.00 | 37 884.00 | 6 095 176.00 | 6 057 292.00 |
FG Production vendue services | 12 596.00 | 413 996.00 | 426 592.00 | 12 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 888.00 | 451 880.00 | 6 521 768.00 | 6 069 888.00 |
FM Production stockée | | | 85 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 410.00 | |
GE Autres charges | | | 19 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 293 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 339.00 | 31 678.00 | | 16 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 039.00 | 5 024.00 | | 10 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 378.00 | 36 702.00 | | 26 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 974.00 | 107 847.00 | | 122 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 974.00 | 107 847.00 | | 122 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 596.00 | -71 146.00 | | -96 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 807.00 | 77 439.00 | | 90 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 402.00 | 290 999.00 | | 316 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 671.00 | 6 431 887.00 | | 6 640 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 763.00 | 5 770 427.00 | | 5 853 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 908.00 | 661 460.00 | | 786 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 078.00 | | 714 888.00 | 5 016 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 938.00 | 6 129.00 | 5 449 899.00 | 274 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 938.00 | 6 129.00 | 5 425 867.00 | 274 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | 1 255.00 | 13 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993 301.00 | | 713 633.00 | 4 993 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 527.00 | 374 594.00 | 6 129.00 | 2 862 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 2 735.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 993.00 | 371 859.00 | 6 129.00 | 2 851 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 410.00 | 122 974.00 | 10 039.00 | 261 410.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 017.00 | 10 410.00 | | 108 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 369 428.00 | 133 384.00 | 10 039.00 | 369 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 974.00 | 10 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 996.00 | 505 996.00 | | 505 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 476.00 | 231 476.00 | | 231 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 501.00 | 147 501.00 | | 147 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 824.00 | 1 010 824.00 | | 1 010 824.00 |
VB T. V. A. | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 777.00 | 1 113 137.00 | 9 640.00 | 1 122 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 375.00 | 1 292 375.00 | | 1 292 375.00 |