| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 793.00 | 461.00 | 1 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
AN Terrains | 144 049.00 | 15 050.00 | 128 998.00 | 144 049.00 |
AP Constructions | 730 805.00 | 412 750.00 | 318 055.00 | 730 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 240 054.00 | 1 917 192.00 | 1 322 862.00 | 3 240 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 642.00 | 1 698 082.00 | 63 559.00 | 1 761 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 405.00 | 4 057 006.00 | 1 908 398.00 | 5 965 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 305.00 | | 185 305.00 | 185 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 562.00 | | 465 562.00 | 465 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 166.00 | | 250 166.00 | 250 166.00 |
BZ Autres créances | 1 220 341.00 | | 1 220 341.00 | 1 220 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 356.00 | | 2 126 356.00 | 2 126 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 761.00 | 4 057 006.00 | 4 034 754.00 | 8 091 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 905.00 | 489 954.00 | | 186 905.00 |
DK Provisions réglementées | 467 791.00 | 450 439.00 | | 467 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 109.00 | 2 318 805.00 | | 2 033 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 332.00 | 145 619.00 | | 103 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 332.00 | 145 619.00 | | 103 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 485.00 | 654 190.00 | | 892 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 752.00 | 498 365.00 | | 517 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 115.00 | 313 639.00 | | 267 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 620.00 | 66 010.00 | | 200 620.00 |
EA Autres dettes | 20 339.00 | 12 348.00 | | 20 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 313.00 | 1 544 553.00 | | 1 898 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 754.00 | 4 008 977.00 | | 4 034 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 313.00 | 1 544 553.00 | | 1 898 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 267.00 | 6 569 343.00 | 6 572 610.00 | 3 267.00 |
FG Production vendue services | 36 285.00 | 176 415.00 | 212 700.00 | 36 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 552.00 | 6 745 758.00 | 6 785 310.00 | 39 552.00 |
FM Production stockée | | | -54 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 330 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 115.00 | 37 239.00 | | 41 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 115.00 | 37 239.00 | | 41 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 827.00 | | | 210 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 764.00 | 113 332.00 | | 58 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 592.00 | 113 465.00 | | 269 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 477.00 | -76 226.00 | | -228 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 554.00 | 64 793.00 | | 24 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 174 721.00 | | 22 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 090.00 | 6 699 895.00 | | 6 839 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 184.00 | 6 209 940.00 | | 6 652 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 905.00 | 489 954.00 | | 186 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 955.00 | 339 291.00 | | 5 628 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | 1 488.00 | 5 965 405.00 | 1 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 488.00 | 5 941 373.00 | 1 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 604 923.00 | 339 291.00 | | 5 604 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 857.00 | 398 341.00 | 1 191.00 | 3 659 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | 331.00 | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 646 257.00 | 398 010.00 | 1 191.00 | 3 646 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 439.00 | 58 468.00 | 41 115.00 | 450 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 619.00 | 11 546.00 | 53 833.00 | 145 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 384.00 | 70 014.00 | 108 274.00 | 609 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | 67 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 468.00 | 41 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 485.00 | 892 485.00 | | 892 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 753.00 | 517 753.00 | | 517 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 514.00 | 140 514.00 | | 140 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 250 167.00 | 250 167.00 | | 250 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 109 622.00 | 109 622.00 | | 109 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 617.00 | 1 096 617.00 | | 1 096 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 128.00 | 1 475 488.00 | 9 640.00 | 1 485 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 314.00 | 1 898 314.00 | | 1 898 314.00 |