| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 10 534.00 | 2 603.00 | 13 137.00 |
AN Terrains | 133 043.00 | 3 346.00 | 129 697.00 | 133 043.00 |
AP Constructions | 462 240.00 | 274 500.00 | 187 740.00 | 462 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 028.00 | 1 024 783.00 | 1 397 246.00 | 2 422 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 286.00 | 1 549 365.00 | 148 921.00 | 1 698 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 704.00 | | 277 704.00 | 277 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 078.00 | 2 862 527.00 | 2 153 552.00 | 5 016 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 372.00 | | 136 372.00 | 136 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 207.00 | | 355 207.00 | 355 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 269.00 | | 1 135 269.00 | 1 135 269.00 |
BZ Autres créances | 272 618.00 | | 272 618.00 | 272 618.00 |
CF Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 772.00 | | 1 938 772.00 | 1 938 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 850.00 | 2 862 527.00 | 4 092 324.00 | 6 954 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
DH Report à nouveau | 591 065.00 | | | 591 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 460.00 | 591 065.00 | | 661 460.00 |
DK Provisions réglementées | 261 410.00 | 158 587.00 | | 261 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 347.00 | 2 128 064.00 | | 2 892 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 017.00 | 112 535.00 | | 108 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 017.00 | 112 535.00 | | 108 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 094.00 | 646 473.00 | | 585 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 839.00 | 358 519.00 | | 368 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 022.00 | 172 273.00 | | 138 022.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 65 224.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 959.00 | 1 251 306.00 | | 1 091 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 323.00 | 3 491 905.00 | | 4 092 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 270 324.00 | | 6 270 324.00 | 6 270 324.00 |
FG Production vendue services | 12 567.00 | 107 966.00 | 120 533.00 | 12 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 891.00 | 107 966.00 | 6 390 857.00 | 6 282 891.00 |
FM Production stockée | | | -38 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 12 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 024.00 | 1 962.00 | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 702.00 | 1 962.00 | | 36 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 847.00 | 105 481.00 | | 107 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 847.00 | 105 481.00 | | 107 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 146.00 | -103 520.00 | | -71 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 439.00 | 78 093.00 | | 77 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 999.00 | 315 993.00 | | 290 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 431 887.00 | 6 137 584.00 | | 6 431 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 427.00 | 5 546 519.00 | | 5 770 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 460.00 | 591 065.00 | | 661 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 359 620.00 | | 939 772.00 | 4 359 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 250.00 | 7 158.00 | 5 016 078.00 | 156 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 250.00 | 7 158.00 | 4 993 301.00 | 156 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 520.00 | | 921 189.00 | 4 235 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 4 000.00 | 5 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 949.00 | 300 735.00 | 7 158.00 | 2 568 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 2 627.00 | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 043.00 | 298 108.00 | 7 158.00 | 2 561 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 587.00 | 107 847.00 | 5 024.00 | 158 587.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 535.00 | 10 579.00 | 15 096.00 | 112 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 122.00 | 118 426.00 | 20 120.00 | 271 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 579.00 | 15 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 847.00 | 5 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 094.00 | 585 094.00 | | 585 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 164.00 | 217 164.00 | | 217 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 269.00 | 1 135 269.00 | | 1 135 269.00 |
VB T. V. A. | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
VC Groupe et associés | 130 969.00 | 130 969.00 | | 130 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 498.00 | 1 409 858.00 | 9 640.00 | 1 419 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 960.00 | 1 091 960.00 | | 1 091 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |